"고배당 성장주 찾는 법! ROE 20%+ EPS 20%+ 배당 2%+ 종목 공개"

 

투자자라면 누구나 배당을 꾸준히 지급하면서도 성장 가능성이 높은 기업을 찾고 싶어합니다. 그러나 배당 수익률이 높다고 해서 무조건 좋은 투자 대상이 되는 것은 아닙니다. 성장성이 부족하면 장기적으로 배당이 줄어들거나 주가가 하락할 가능성이 있기 때문입니다.

 

이 글에서는 전설적인 투자자인 워렌 버핏과 윌리엄 오닐의 투자 철학을 바탕으로, 배당과 성장성을 동시에 갖춘 기업을 찾는 기준을 정리하고, 핀비즈(Finviz)에서 이러한 기업을 찾는 방법까지 살펴보겠습니다.

 

배당과 성장성을 고려한 3가지 핵심 지표

1. 자기자본이익률(ROE) 20% 이상

ROE(Return on Equity, 자기자본이익률)**은 기업이 주주의 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 워렌 버핏은 ROE가 20% 이상인 기업을 선호하는데, 이는 해당 기업이 지속적으로 높은 수익성을 유지하고 있다는 의미이기 때문입니다.

ROE가 높다는 것은 기업이 자본을 효과적으로 운용하고 있으며, 장기적으로 주주에게 높은 가치를 제공할 가능성이 크다는 것을 의미합니다.

2. 시가 배당률(Dividend Yield) 2% 이상

배당주는 배당 수익률이 높을수록 투자 매력이 증가합니다. 특히 시가 배당률이 2% 이상인 기업을 선택하면, 안정적인 배당을 받을 수 있는 동시에 적절한 성장성을 기대할 수 있습니다.

하지만 배당률이 너무 높은 기업(예: 6~10% 이상)은 주가가 하락했거나 사업의 지속 가능성이 낮을 수도 있기 때문에 주의해야 합니다. 배당을 꾸준히 지급하고, 점진적으로 인상하는 기업이 이상적입니다.

3. EPS(주당순이익) 증가율 20% 이상

EPS(Earnings Per Share, 주당순이익) 증가율은 기업의 순이익이 증가하는 속도를 보여주는 지표로, 윌리엄 오닐이 강조한 핵심 지표 중 하나입니다. 그는 "EPS 증가율이 높은 기업이 주가 상승의 원동력이 된다"고 말하며, 최소 20% 이상의 EPS 성장률을 보이는 기업을 추천했습니다.

EPS 증가율이 높다는 것은 기업이 지속적으로 더 많은 이익을 창출하고 있으며, 향후 배당금 증가도 기대할 수 있음을 의미합니다.

핀비즈(Finviz)에서 조건에 맞는 종목 찾기

이제 위 3가지 조건을 만족하는 기업을 핀비즈에서 직접 찾아보는 방법을 알아보겠습니다.

1. 핀비즈 접속 및 스크리너 사용

먼저 핀비즈(Finviz) 웹사이트에 접속한 후, 상단 메뉴에서 "Screener(스크리너)"를 클릭합니다.

2. 필터 설정

이제 필터에서 다음과 같은 조건을 설정합니다:

• ROE: Over 20% (20% 이상)
• Dividend Yield: Over 2% (2% 이상)
• EPS Growth Past 5 Years: Over 20% (과거 5년간 EPS 증가율 20% 이상)

추가적으로 산업군을 조정하거나 시가총액이 너무 작은 기업을 제외할 수도 있습니다.

3. 스크리너 결과 분석

이 조건을 적용하면, 수십 개의 기업이 필터링됩니다. 이제 우리는 추가적인 분석을 통해 최적의 종목을 선택해야 합니다.

• 지속적인 배당 증가 여부: 배당이 안정적으로 증가하는지 확인합니다.
• 부채비율: 부채가 너무 많지 않은지 체크합니다.
• 미래 실적 전망: 향후 실적 전망이 긍정적인 기업인지 검토합니다.

대표적인 예시 기업

위 필터를 적용했을 때 자주 나타나는 기업 중 몇 가지 예시를 들어보겠습니다.

1. 브로드컴 (AVGO)
   • ROE: 40% 이상
   • 배당률: 약 2.2%
   • EPS 증가율: 30% 이상
2. 마이크로소프트 (MSFT)
   • ROE: 35% 이상
   • 배당률: 약 2.1%
   • EPS 증가율: 25% 이상
3. 타이슨 푸드 (TSN)
   • ROE: 22% 이상
   • 배당률: 약 2.5%
   • EPS 증가율: 21% 이상

이러한 기업들은 배당을 지급하면서도 꾸준한 성장성을 보여주는 대표적인 종목들입니다.

장기 투자 시 예상 자산 및 배당금

각 기업에 1억 원씩 투자하고 배당도 재투자한다고 가정했을 때, 예상되는 자산 및 배당금 내역은 다음과 같습니다.

투자 기간예상 자산(억원)예상 연간 배당금(만원)

기 간	예상 자산	예상 배당금
10년 후	8.6억	2,500
15년 후	20.2억	7,300
20년 후	45.8억	18,200

※ 배당과 주가 성장률을 고려한 예측치이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

결론: 최고의 배당주이자 성장주를 찾는 법

위 3가지 조건(ROE 20%+, 배당률 2%+, EPS 성장률 20%+)을 만족하는 기업들은 장기적으로 높은 투자 수익을 제공할 가능성이 큽니다.

핀비즈와 같은 주식 스크리너를 활용하면 이러한 종목을 쉽게 찾을 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 본인의 투자 스타일에 맞는 최고의 배당주 겸 성장주를 선택할 수 있습니다.

이제 핀비즈를 활용해 직접 종목을 찾아보고, 장기적으로 안정적인 배당과 주가 상승을 기대해 보세요!